永赢荣益债券型证券投资基金（A 份额）基金居品贵寓摘录更新(2024 年第 4                    号)                            编制日历：2024-10-31                   送出日历：2024-11-30       本摘录提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。       作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。  一、居品粗略           永赢荣益债 基金简称                 基金代码            006092           券           永赢荣益债 下属基金简称               下属基金代码          006092           券A           永赢基金管                      上海银行股份 基金管理东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      有限公司 基金合同成效日   2018-09-13 基金类型      债券型        交往币种            东说念主民币 运作格式      庸碌洞开式 洞开频率                 每个洞开日 基金司理      牟琼屿        开动担任本基金基金司理的    2024-08-30                      日历                      证券从业日历          2009-04-27 其他            基金合同成效后，团结 20 个责任日出现基金份额持有东说念主           数目起火 200 东说念主或者基金财富净值低于 5,000 万元情形的，基           金管理东说念主应当在按期敷陈中给以流露；团结 60 个责任日出现           前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会敷陈并提议惩处方           案，如不异运作格式、与其他基金统一或者阻隔基金合同等，           并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。               法律礼貌或中国证监会另有章程时，从其章程。  二、基金投资与净值阐发  （一）投资主义与投资策略                本基金主要投资于债券财富，在有用限度投资组合风险 投资主义        的前提下，力求为基金份额持有东说念主获得杰出功绩比较基准的             投资文告。                本基金的投资规模为具有爽直流动性的金融器用，包括             国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、地             方政府债、次级债、可分歧交往可转债的纯债部分、短期融             资券、超短期融资券、政府支撑机构债券、政府支撑债券、             证券公司短期公司债、财富支撑证券、债券回购、合同存             款、奉告入款、按期入款过甚他银行入款、同行存单、货币 投资规模             市集器用、国债期货以及法律礼貌或中国证监会允许基金投             资的其他金融器用，但须相宜中国证监会关系章程。                本基金不投资于股票、权证等职权类财富，也不投资于             可不异债券(可分歧交往可转债的纯债部分之外)、可交换债             券。                如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金管理东说念主在施行允洽要津后，不错将其纳入投资规模。             基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于           基金财富的 80%，每个交当年日终在扣除国债期货合约需缴           纳的交往保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证           金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低           于基金财富净值的 5%，以备支付基金份额持有东说念主的赎回款           项，但中国证监会章程的很是基金品种之外。             本基金将通过对宏不雅经济运奇迹况、国度货币策略和财           政策略及老本市集资金环境的规划，积极把捏宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略    信用水平，空洞专揽类属建树策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、杠杆策略、财富支撑证券投资策略、证券           公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略，奋力障翳           风险并终了基金财富的升值保值。 功绩比较基准      中国债券空洞全价指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中低风险的 风险收益特征    基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于混杂型           基金和股票型基金。  注：详见本基金招募讲明书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组联合产建树图表/区域建树图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表异日阐发。   三、投老本基金波及的用度   （一）基金销售关系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  笔 1,000 元                 M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.3%                                  笔 1,000 元                 Y＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作关系用度   以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别              收费格式/年费率或金额       收取方   管理费               0.30%             基金管理东说念主和销售机构   托管费               0.10%             基金托管东说念主   销售干事费             -                 销售机构   审计用度              55,000.00 元       司帐师事务所   信息流露费             120,000.00 元      章程流露报刊   其他用度              基金合同成效后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额持                     有东说念主大会用度等不错在基                     金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募讲明书或              其更新。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富 扣除。 2、所流露相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金按期敷陈披 露为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有技巧，投资者需支拨的运作费率如下 表：                基金运作空洞费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报流露的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与要紧请示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募讲明书》等销 售文献。    本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操气魄险、合规性风险、本基金专有的风险过甚他风险。本基金专有的风险： 将证据专科规划上风，加强对市集和债券类居品的真切规划，陆续优化组合配 置，以限度特定风险。 开刊行和交往，且截止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质地恶化或投资者大量赎回需要变现财富时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影 响或亏蚀。 险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风 险。基差风险是期货市集的专有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利后果，使之发生偶然损益的风险。流动性风险可分为 两类：一类为剖析量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱开发或了结 头寸的风险，此类风险通常是由市集短缺广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法自高保证金条件，使得所持有的头寸靠近被强制平仓的 风险。 付或暂停支付的轨范以应酬多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额 持有东说念主存在不成实时赎回份额的风险。 融器用，其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余职权。 与股票和一般债券不同，财富支撑证券不是对某一蓄意实体的利益条件权，而 是对基础财富池所产生的现款流和剩余职权的条件权，是一种以财富信用为支 持的证券，所靠近的风险主要包括交往结构风险、各式原因导致的基础财富池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交往不活跃导致的流动 性风险等，由此可能酿成基金财产亏蚀。 （二）要紧请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、古道信用、严慎勤苦的原则管理和专揽基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主答应，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如 经友好协商未能惩处的，应提交上海国外经济交易仲裁委员会，证据提交仲裁 时该会的仲裁司法进行仲裁，仲裁地方为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁 各方当事东说念主均具有管理力。仲裁用度由败诉方承担。   基金居品贵寓摘录信息发生首要变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息， 敬请同期温雅基金管理东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他贵寓查询格式   以下贵寓详见基金管理东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管合同、招募讲明书   ● 按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及议论格式   ● 其他要紧贵寓 六、其他情况讲明   无。