本站音讯，12月4日，中原中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0551元，累计净值为1.0551元，较前一往返日高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨0.95%，近1年高涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述5.5%。

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